华利集团32.1亿元闲置募集资金理财到期赎回 新投10.5亿元继续现金管理
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|中访网数据 中山华利实业集团股份有限公司(证券代码:300979)近日公告,公司此前使用闲置募集资金购买的32.1亿元理财产品已按期赎回,实现收益145.26万元,资金全部归还至募集资金专户。同时,公司新增10.5亿元闲置募集资金继续开展现金管理,投资于兴业银行、建设银行的结构性存款产品,预期年化收益率最高达2.4%。
根据公告,本次赎回的5笔理财产品分别来自广发银行和兴业银行,产品类型均为保本浮动收益型,实际年化收益率介于1.1108%-2.65%之间。新增投资包括:5亿元兴业银行结构性存款(期限24天,预期收益率1%-1.9%)、2.5亿元建设银行3个月期结构性存款(预期收益率0.65%-2.4%)及3亿元同类型产品。
华利集团表示,上述操作在董事会授权55亿元理财额度内进行,其中闲置募集资金投资上限为20亿元。截至公告日,公司过去12个月使用闲置募集资金理财的未到期余额为138.1亿元,均投向保本型结构性存款等低风险产品。公司强调,此举在保障募投项目资金需求前提下,可提高资金使用效率,不影响主营业务发展。
公开资料显示,华利集团主营鞋履制造,近年持续通过现金管理提升资金收益。2024年10月董事会通过的理财额度有效期至2025年底,期间资金可滚动使用。公司已建立专项风控机制,包括财务实时监控、内审定期核查及独立董事监督等措施保障资金安全。
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