李志林：公募调仓金融股暴涨，首攻3400点回撤调整
公募调仓金融股暴涨，首攻3400点回撤调整
今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.72%，标普500指数涨0.1%，道指跌0.21%。大型科技股多数上涨，特斯拉、英伟达涨超4%。谷歌涨超3%，奈飞涨逾1%，微软、Meta小幅上涨；英特尔跌超4%，亚马逊、苹果小幅下跌。其中，英伟达年内转涨。
【纳斯达克中国金龙指数收涨1.17%】隔夜热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.17%。腾讯音乐涨逾15%，理想汽车涨近3%，阿里巴巴、百度、好未来涨近2%。
【中国结算澄清：并无针对网络传言所谓“查场外配资”的特殊安排】近日有部分传言将中国结算账户核查解读为“严查场外配资”。记者从中国结算了解到，账户核查是中国结算按照多年来的惯例每季度组织部分证券公司开展的常规业务，旨在确认投资者证券账户是否实名使用，并无针对网络传言所谓“查场外配资”的特殊安排，网络上的臆测传播与事实严重不符，请广大投资者勿信谣传谣。 (上证报)
【中国4月货币供应量M2同比增长8% 高于市场预期】央行数据显示，4月末，广义货币(M2)余额325.17万亿元，同比增长8%。狭义货币(M1)余额109.14万亿元，同比增长1.5%。流通中货币(M0)余额13.14万亿元，同比增长12%。前四个月净投放现金3193亿元。
【中国1-4月社会融资规模增量16.34万亿元 比上年同期多3.61万亿元】中国1-4月社会融资规模增量16.34万亿元，比上年同期多3.61万亿元，市场预估为16.58万亿元，1-3月为15.18万亿元。
【降准今起实施将向市场提供长期流动性约1万亿元】今日起，我国降准0.5个百分点，将向市场提供长期流动性约1万亿元。自5月7日一揽子金融政策宣布推出以来，市场已经见证：降准降息实施；债券市场“科技板”横空出世，科技创新债券发行；5000亿元服务消费与养老再贷款创设……增量金融政策火线落地，为进一步稳市场稳预期、支持经济回升向好、应对内外部不确定性，营造了良好的金融环境。 (上证报)
【基金经理调仓引发大金融板块拉升】5月14日，保险、券商板块领跑两市，中国人保罕见涨停，浦发银行、上海银行、江苏银行等多只银行股创历史新高。ETF市场中，多只证券ETF涨幅超过3%，另有银行ETF盘中触及上市以来新高。
【外资机构上调中国全民掼蛋网评级】受贸易紧张局势缓和影响，外资机构对中国全民掼蛋网的前景展望发生了重大逆转，纷纷表达了对中国增长前景的乐观看法。其中，野村证券发布报告称，已将中国全民掼蛋网评级上调至“战术超配”，并称将把部分资金从印度转至中国；花旗则将恒生指数的年底目标价上调2%至25000点。另外，贝莱德、安联、路博迈等资管巨头也表示，多重利好因素将提升中国资产吸引力。
【ST板块逆势走强 *ST双成等近20股涨停】ST板块早盘逆势走强，*ST双成、*ST正平、*ST万方、*ST亚太、*ST建艺、*ST步森、*ST声迅等近20股涨停。
【军工股再度走强安达维尔触及20CM涨停】安达维尔触及20CM涨停，成飞集成7连板，通达股份涨停，利君股份、博云新材、晨曦航空涨超5%，光威复材、中简科技、新余国科等跟涨。
【两市融资余额增加11.63亿元】截至5月14日，上交所融资余额报9095.05亿元，较前一交易日减少1.27亿元；深交所融资余额报8846.83亿元，较前一交易日增加12.90亿元；两市合计17941.88亿元，较前一交易日增加11.63亿元。
今上午大盘低开5点3398点，冲高3402点，探底3386点，午前收3389点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.36%、0.60%、0.42%、112%、1.35%、1.06%、1.01%、1.22%。个股涨跌比为1613：3606，涨跌停比47：1。两市半日成交额为7404亿，较上个交易日放量236亿。
由于公募基金的管理层和薪酬与沪深300指数挂钩的新规，促使数百上千家公募基金调仓换股，增加沪深300样本股，尤其是银行股的持仓比例(目前只有3%出头)。于是，昨天银行、保险、券商等金融股暴涨，510300为代表的沪深300ETF也暴涨到4.066元，成交量放大到49亿。
因而导致昨日A股由中午3381点出人意料地拉升到3417点，并首次收在3400点之上，创出4月反弹新高。并且，主力机构昨下午开盘后，如我所期同时拉升创业板、科创板、中证500、中证1000、中证2000，个股涨跌比大幅改善。
但是，由于市场资金总体不足，尤其是机构资金薄弱，公募基金的调仓大盘股是以牺牲小盘股为代价，且他们只是配置大盘股，而不是拉升运作。因此，昨天大涨的金融股今上午就出现了明显的获利回吐压力，510300ETF的大幅拉升正好给重仓的某队提供了出货的机会，今上午出现放量22亿下跌的情况。
3400点的得而复失，表明市场对大金融板块还缺乏热情。因为中小市值高成长股与3月中旬3400多点时股价，普遍跌了20%以上。而相当多的个股市盈率只有十几二十倍，人气受到很大挫伤。而科技股若不涨，大盘很难站稳3400点
今国家七部委发布了《加快构建科技金融体制，有力支撑高水平科技自立自强》15项政策举措的文件，明显支持科技股的发展。美股近期又回到了历史新高附近，主要靠高科技七姐妹领涨，A股的落后就在于高科技股无法引领市场。
近期国际投行纷纷调高A股的估值评级，以5月10日3369点收盘A股估值：沪深300指数12.3倍，上证指数14.5倍，深成指25.12倍，创业板30.53倍，明显低于当日美股的估值：标普500是25.32倍，纳指37.4倍，道指27.6倍。
可见，A股的价值低估不仅仅在大盘股，中小市值高科技成长股也同样倍低估。这就需要类平准基金加强市场的结构平衡，凝聚高科技股中的投资力量。否则A股将永远落后成熟股市。
下午关注：大盘下方能否收在5天线3375点之上？上方能否收在3390点之上？关注510300ETF的走向？1613：3606的个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在1.35万亿以上？
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